11 月 6, 2024
by XM
#个股, #价位, #庄家, #成本, #方法, #最低价, #筹码, #股价, #股市, #股票
如何判断博彩公司的实力
（1） 计算做市商的持有成本
这
经销商就像做生意一样，也有投资成本，从经销商的最终收入中减去成本后的余额就是它的最终利润。散户投资者在选择庄家股票之前，应该先计算一下做市商的账户，并计算做市商是否有空间以当前价格获利。如果，在当前价格下，做市商赚取的利润较少，甚至股价低于做市商的坐持成本，那么散户此时买入，盈利前景更加可观;如果当前价格的做市商能有不错的利润，那么散户此时一般不会有太多的利润，因为做市商不会再刻意拉高股价，而是在考虑出货的时机。因此，计算博彩公司的成本有助于散户投资者确定博彩公司的下一步行动方向。
但是，这些类型的成本大多无法计算，通常只能估算为做市商持有头寸的成本。有几种方法可以计算博彩公司的持有成本。
1. 一般方法
选择买入期间中间周最低、最高和最常见的收盘价之和，然后除以 3 是简单实用的。
一般来说，如果延长持有时间，利息、人工、公关和机会成本会增加，成本会上升 15% 左右;如果做市商持有头寸两三年，建议以 20%~35% 的计算成本为宜。
2. 计算换手率
使用换手率来计算博彩公司持有头寸的成本是最直接和有效的方法。对于老股，当有明显的较大底部区域时，可以作为做市商持仓的成本区域，具体计算方法是：计算每日换手率，直到换手率达到 100%，此时的市场平均价格为市场持有成本区域。对于新股，很多做市商选择在上市首日进行干预，一般上架首日均价或上架第一周均价可以作为做市商的成本区域。
换手率的计算公式如下：
3. 计算平均价格
如果庄家通过长期低平盘收集筹码，则底部范围内最高和最低价格的平均值就是庄家筹码的近似成本价。此外，圆底、潜底等也可以用来通过这种方法计算持仓的成本。庄家拉起筹码，成本价会更高。
一般来说，中线做市商开仓 40 ~ 60 个交易日，也就是 8 ~ 12 周，平均值为 10 周，从每周 K 线图来看，10 周的平均价格线可以看作是博彩公司的成本区域，这个算法有一定的误差，但偏差不会超过 10%。作为做市商，其交易的个股至少要上涨 50%，而且大多数是 100%。一般来说，如果一只股票从波浪的最低点上涨 100% 到最高点，做市商的正常利润为 40%。我们计算了博彩公司的成本后，就可以知道博彩公司的最低目标价格，无论道路多么曲折，股价迟早会达到这个价格，因为做市商除非迫不得已，否则绝对不会亏损离开市场。
4. 计算最低价格
最低价以上的交易区均价为做市商持仓的近似成本，通常比最低价高出 15%~30%。
5. 计算股票价格
以最低价为基础，低价股票比最低价高出 0.5~1.5 元，中等价位股票高出最低价 1.5~3.0 元，高价股票高出最低价 3.0~6.0 元，这是做市商的大致成本区间。
（2） 计算做市商的位置
计算做市商的持仓可以帮助散户投资者判断做市商的现状和实力。如果股票处于开仓阶段，散户投资者应及时跟进;如果处于出货阶段，散户投资者应该远离。无论是短期、中期还是长期做市商，其控制程度都应该在 30% 以上，只有控制了 30% 以上的股票，做市商才能做到顺畅运作。如果控制没有达到 30%，原则上不可能坐庄。如果控制在 30%~40%，股股活跃，浮动筹码较多，上行空间小，难以拉升;如果控制量在40%~60%，就达到了相对控制，这只股票的活跃度会更好，空间更大，这个程度已经达到了相对控制，这类博彩公司大多是中线博彩公司;如果控制量超过 60%，活跃度差，但空间巨大，这就是所谓的绝对控制，大部分“黑马”股票都是在这个控制区域产生的。一般来说，控制程度越高越好，因为个股的涨幅大致与持仓量成正比，也就是说，一只股票的涨幅在一定程度上是由所涉及的资金量的大小决定的，而做市商使用的资金量就越大， 将来的增长幅度就越大。
散户投资者要想准确判断做市商的投资过程，为庄家制定策略和计划，就必须准确判断做市商持仓的总金额。
这
周K线图对于判断做市商持仓的参考意义最大，参考个股的周K线图，周移动平均线参数可以设置为5、10、20，当周K线图的移动平均系统处于较长排列状态时，证明该股票有做市商干预。只有当做市商涉及大量资金时，个股的交易量才会继续在低位扩大，这是做市商持仓的特点。正是因为筹码紧缺，股价才逐渐走高，以至于每周K线的移动平均线系统布局看涨，我们已经初步确定找到了一家博彩公司。
判断做市商总仓位的方法很简单，那就是在一波市场从下往上上涨的过程中，如果交易量是 1 亿股，那么做市商一般会占其中的 30%。操作时可以更简单一些，从交易员介入的那一天到大规模的拉涨，计算这个过程有多少股的总交易量，如果交易量是 5 亿股，那么做市商的仓位大约是 1.5 亿股。也有例外，经销商在一个时期收集筹码，在另一个时期什么都不做，然后在下一部分再次开始收集筹码，在这种情况下，筹码可以分阶段计算。
在实践中，可以使用以下方法详细估计做市商头寸的权重。
1. 分析吸纳期
对于吸股期明显的个股，仓位严重程度的简单算法是将吸股期的日交易量乘以吸收期，粗略估算做市商的持仓。
做市商的未平仓量 = 买入期×每日交易量（忽略散户投资者的买入量）。
吸收期越长，做市商的持仓越大;每日交易量越大，庄家吸收的就越多。因此，如果散户看到上市后长期横盘整理的股票，通常都是默默吃草的“黑马”。一些 IPO 没有经过足够的募资期，他们的市场难以维持。
2. 分析个股在市场盘整期间的表现
很难明确划分部分个股的吸收期，或者老村卷土重来，或者做市商同时拉吸，或者继续在下跌的过程中吸纳商品，很难明确划分吸收期。这些股票的做市商地位可以通过它们在盘整期间的表现来判断。
3. 计算换手率
做市商持仓权重以换手率计算是最直接有效的方法。低水平交易活跃、换手率高、股价小幅上涨的股票通常会被做市商吸走。这里的换手率越大，庄家吸筹码越充分，「成交量」与「价格」似乎是一对互不示弱的「小弟弟”，只要「成交量”领先一步」，「价格”就会紧跟「成交量」的步伐，散户投资者可以把注意力集中在暂时落后于个股「成交量」的「价格”上。
计算做市商从开仓到拉仓期开始的换手率，参考K线移动平均线系统由空到多排列的每周K线图，可以证明有交易商干预，每周MACD指标金叉可以看作是交易商开始开仓的信号， 这是计算换手率的起点。
当股价上涨时，做市商约占成交量的 30%，当股价下跌时，做市商约占 20% 的成交量。股价上涨时，下跌时缩水，假设成交量：缩水率 = 3：1，可以得出一个推论：假设前提是上涨时换手率为 300%，下跌时换手率应为 100%，期间总换手率为 400%，据此可以得出结论，这段时间内做市商的持仓 = 300%× 30%-100%×20% =70%，即当换手率达到 400% 时，其持仓量可以达到 70%，即每 100% 的易手，其持仓量为 70%/400%×100%=17.5%。从 MACD 指标出现金叉的那一周开始，到计算出的那一周，将所有周的成交量相加除以循环圆盘，得到这段时间内的换手率，再乘以 17.5% 得到这个换手率，得到的数字就是做市商的控制权。中线荷官的换手率应在 300%~450% 之间，只有有足够的换手率，荷官才能吸收足够的筹码。
当总换手率达到 200% 时，庄家会加快筹码积累并拉高仓位，因为此时筹码不多，是短期干预的好机会。当总换手率达到 300% 时，庄家基本已经吸够了筹码，然后应该迅速拉起或强行洗牌，散户投资者应该从盘口把握庄家的意图和趋势，避免盲目冒险，让投资从短期走向中期。在通常的市场观点中，散户投资者可以在低位跟踪和分析那些换手率超过 300% 的股票，然后结合他们每天的 K 线、交易量和一些技术指标来把握最佳干预时机。
4. 分析上涨过程中的成交量
通常，随着股价上涨，交易量也会随之增加。而一些做市商控制着股票，随着股价的上涨，股票的成交量缩水，股价往往能够一次又一次地上涨，对于这些个股散户来说，可以是重价不重价，交易商持有大量的筹码股票，在其上涨的过程中， 只要音量不增大，就可以一直保持。
分析股价上涨过程中的成交量，可以准确计算出做市商的位置，但计算过程也比较复杂，一般都可以采用“和均法”，其具体使用方法如下。
（1） 实时交易的内外盘统计计算。公式如下。
然后加起来
距离换手率达到 100% 以上还有几天。耗时一般为 60~120 个交易日，因为存在波段的原因，做市商的开仓周期通常为 55 天左右。这个公式需要散户每天不厌其烦地对目标股票进行统计分析，经过长时间的实时统计，准确率极高，错误率通常小于 10%。
（2）如果部分个股的底部周期明显，可以将底部周期的日交易量粗略估算为底部运行时间。
做市商的未平仓量 = 底部周期 × 主动买入量
底部周期越长，做市商的头寸就越大;活跃的买入量越大，庄家拿的筹码就越多。因此，如果散户观察到个股长期在底部横盘整理，通常会有资金在秘密吸收，而为了降低买入成本，庄家采取低吸高卖的方式，不断清理短线散户，但仍有小部分长期资金参与其中。因此，在此期间，经销商吸收的货物仅达到总交易量的 25%~35%。因此，如果忽略散户投资者的活跃买入量，则计算做市商一段时间买入量的公式如下：
在这种情况下，为了谨慎起见，可以服用较低的量。
（3）如果股票在低位活跃交易，换手率高，股价涨幅不大，这种情况通常是做市商在吸筹。这里的换手率越高，做市商就越能充分吸收筹码，散户投资者可以专注于 “价格” 暂时落后于“成交量”的股票。实际经验是，换手率以 50% 为基础，每经过一次多重阶段，股价走势就会进入一个新的阶段，这也表明做市商的位置发生了变化。使用换手率计算做市商未平仓合约的公式如下：
这个公式的现实意义在于，做市商基金以超过市场换手率（即平均买入量）的买入量买入，这通常是先见之明基金的干预，一般适合于冷门股的长期下跌。因此，一旦做市商继续吸收不受欢迎的股票，散户投资者就可以相对容易地计算出做市商手中的头寸。
（4） 为了保证计算的准确性，将以上三个公式的结果相加和平均，最终结果是庄家的位置。
（3） 根据股票流向洞察做市商的意图
精明细心的散户投资者总能从细微的变化中猜出庄家的意图，并按股票的流向把握庄家的动向。
1. 分析每笔交易的平均交易量
将每天交易的股票数量除以交易数量，得到当天每笔交易的平均交易量。从每笔交易的交易量中，您可以找到博彩公司的一些动向。
在长期空头市场中，交易量正在萎缩，无论是大趋势的总平均成交量还是个股的平均成交量都远低于过去。相反，在上升趋势的看涨市场中，每笔交易的平均交易量也随着股价的增加而增加。判断平均交易量与每笔交易的股票价格之间的关系有以下几个原则：
（1） 如果每笔交易的平均交易量突然下降并产生看跌影响，但股价上涨，则意味着股东虽然不愿意出售，但由于缺乏大型做市商，市场的涨幅有限，不宜盲目跟进。如果平均交易量突然下降，股价也在下跌，但没有突然的负面影响，如果下跌不是很深，那就说明做市商不愿意卖出，股价跌幅有限，可以逢低买入。
（2）每笔交易的平均交易量增加，当期股价也上涨，这意味着做市商继续做多，行情也会继续上涨，跟进做多更为合适。相反，如果每笔交易的平均交易量增加，但股价没有上涨，则说明做市商正在秘密大量卖出，市场可能会进入盘整或下跌，所以不要轻易跟进。
（3） 无论有没有正面或负面的消息，只要一只股票的平均交易量高于或低于正常的平均交易量，该股票的趋势在不久的将来大多会向上或向下变化。至于影响平均成交量变化的因素，如果是由于转让，只要没有大股东的股份抵押，就可以被视为股价波动的指标。
（4）应特别注意在高价区或低价区每笔交易平均交易量的明显增减，上下调变化的准确率非常高。高价区域下跌的可能性比较高，不宜跟进;低价区上涨的可能性较大，可以长期跟进。
2. 分析大量数据
庄家的资金量很大，一旦进入市场，交易数量会非常大，少则 100 手，多则多则数千手。因此，分析发生的大宗交易也是中小型散户投资者发现股票的有效方式。但是，在查看交易时间表时，散户投资者应注意以下几点：
（1）持续的大宗交易是做市商的行为，往往表现在股价的稳步上涨和大宗交易的持续发生上。
（2） 交易数量的大小与股票价格有关。例如，对于 35 元左右的高价股票，100 手可以视为大数额;例如，对于 8 元左右的低价股，100 手可能只被视为平均。
（3） 一段时间内大宗交易的密度很高，比如 1 分钟内有几笔大宗交易，一定是博彩公司的行为。说明经销商急于拉起发货，比如1天内只有几笔大款，说明经销商并不急于出手。
（4）大额交易与流通股本规模存在非常明显的相关性，即流通股本大的股票交易也较大，流通股本较少的股票交易相应较小。
（5）在股市持续下跌的路上，成交数量往往较大，此时一般是散户投资者的行为，而做市商还未入市，出局的散户可以持币观望。
（6） 如果股票的底部形状非常好，并且交易数量逐渐增加，并且股价略有上涨，则往往是更好的入市机会。尤其是在卖出大量卖单的位置，但被一些较大的买单在很短的时间内吃掉，散户投资者应该在大额卖单即将被吃光的时候，市场要抢筹码，当股价已经经过长时间的持续上涨时， 在买入大额支撑的位置，一旦出现几笔活跃的大卖单，可能是交易商急于发货，应赶在交易商前面卖出股票。
3. 分析交易周转率
“换手率”，又称“换手率”，是指在一定时间内，市场上股票换手的频率，是反映股票流动性强弱的指标之一。计算方法如下：
换手率越高，此类股票的交易就越频繁，散户投资者也就越担心。当换手率高，价格上涨时，说明买方需求量大，可能会有博彩公司收价并补价;当换手率高但价格下跌时，说明市场抛售压力很大，做市商可能正在分派;当换手率低，价格上涨时，说明市场抛售压力较小;当换手率较低且价格水平下降时，表明仍然存在抛售压力，或者可能没有做市商参与。
4. 分析委托购买、卖家和交易的数量
该方法以计算机辅助交易单位时间内的订单数量和成交金额为判断依据，从中对比“委托买入数量”、“委托销售数量”和“成交数量”之间的交互和大小关系，利用当日股价变化的趋势，综合判断做市商的走势。
分析委托买入、委托卖家和交易数量的具体方法如下：
（1） 如果 “委托销售数量” 大于 “交易数量” 且大于 “委托购买数量”，则表示 1 次购买的数量造成了多次销售。那么，如果股价当天上涨，则意味着做市商买入了大量;如果股价当天下跌，则表示做市商自行决定买入;如果当天股价大幅下跌，则意味着经销商在收集筹码时陷入困境。
（2）如果「成交数」大于委托买入数，也大于「委托销售数」，则表示多空背离非常大，新一轮行情正在酝酿中。不过，如果这三个数字都极度接近，则代表此时的买入和卖出目的已经达成，有的看好市场，有的则不看好。
（3） 如果“委托购买”数量大于“交易数量”且大于“委托销售数量”，则表示一次销售的数量导致多次购买的数量。那么，如果当天的股价上涨，则意味着做市商正在考虑发货;如果当天的股价下跌，则意味着做市商已经进行了大量发货。这时候，散户投资者应该抓住时间下车。
经过综合分析，散户投资者可以根据股票的流向来把握做市商的动向。除了防止做市商的操纵外，散户投资者还可以针对做市商的行为制定相应的策略，从而在做市商之前坐上轿子，只等做市商拉起并收取利润。
重要的是要记住，您是一名交易员，而不是赌徒
炒股是意料之中的，但利润要求交易员跳出自己的幻想，面对随机多变、混乱无序的市场，每个交易员都处于弱势地位，每个交易员都应该承认自己的局限性。
从最现实的意义上讲，优秀的交易员是现实主义者，而业余交易员一直生活在自己制造的牛市中，是的，他们相信每天的市场都有机会，每天都是大牛市。
有的交易员认为交易是一种仪式性的生意，有的交易员认为交易不是游戏，其实怎么看并不是那么重要，重要的是既然你想赚钱，就应该时刻了解这个游戏的规则。
事实是，亏损的交易员基本上把股市当成人们愚蠢的地方，等着自己带着大笔钱来，他们沾沾自喜，甚至觉得自己在赚了小额利润的时候，好像是投机天才，小额亏损是绝对不能接受的， 更大的损失往往会开始。
一念是佛，一念是魔鬼，交易员本人行为举止像赌徒，那么股市就是赌场，你可以尽情释放贪婪，然后它把你所有的钱都拿走了，交易员自己也表现得像个赌徒，那么股市就是赌场， 只要你足够小心，它就会给你赚钱的机会。
越赚钱的交易者往往会告诉自己要与股市保持足够的距离，亏损的交易者越多，他们就越接近市场，甚至整天沉迷其中。
赌徒觉得他们赢了每一手牌
每个交易员都想赚钱，虽然他们知道钱其实来自别人的口袋，但很少有交易员深入思考：他们为什么要赚钱？我怎样才能从别人的口袋里赚钱？人们在想什么试图赚钱？
所谓交易的成熟，并不是使用交易技术的天真无邪，甚至交易员越成熟，对技术的依赖就越少。
都说交易成熟，也是一种心智成熟，欲望是赚钱的动力，但越过界线就变得贪婪，人最习惯给自己找借口，实在找不到借口归结于运气，运气确实是个不错的借口， 而这也是每个交易员经常遇到的，比如电脑网络断开了，瞬间出现起床去拿杯水的机会，但我们可以说，有些交易员就算遇到好运气也不会发财，有些交易员就算遇到坏运气也不会破产， 而如果交易员将强平归咎于运气不佳，那只能说明问题还是交易员自己。
这
股票市场和赌场的不同之处在于，交易者应该认为，从他们自己的角度来看，机会并不是每天都有，而在赌徒的思维模式下，下一个总是有机会获胜的，交易者可能会用一年的时间来学习如何可靠地进入市场，但这需要五年时间， 甚至更长的时间学习如何离开市场并观望，不仅在市场趋势方面，而且在交易心理方面。