新加坡最受欢迎独立交易员介绍 5 大外汇交易策略

外汇眼APP讯：很多刚进入市场的交易者都会有一个困惑——我应该做日内交易者，波段交易者还是长线交易者？

有这样的困惑很正常，因为很多人不了解这些交易策略。新加坡最受欢迎的独立交易员 Rayner Teo 曾在一篇文章中介绍了 5 种最有效的策略，并帮助交易员权衡每种策略的利弊。让我们来看看 Rayner Teo 介绍的 5 种主要交易策略：

1. 头寸交易

头寸交易是一种长期交易方式，您可以持有交易数周甚至数月。采用这种交易策略，您的交易时间范围通常是每日或每周。

这类交易者在交易中很大程度上依赖基本面分析，比如非农数据、GDP数据、恐怖分子数据等。不过，他们也会利用技术分析来确定最佳的入场和出场时机。

Forex Eye 举了一个例子：假设你已经分析了欧元/美元的基本面，并且看好该货币对。但是，你认为当前价格不是入市的好时机。那么你必须等到欧元/美元达到支撑位后才能入市。如果你的分析正确，那么你可以领先一步，在新趋势刚开始时入市。

这种交易策略看起来比较简单易懂。让我们来看看它的优缺点：

优势：

1、由于是中长线交易，所以不需要每天花很多时间观察市场行情；

2、不用担心短期价格波动，心理压力相对较小；

3.它可以提高您的风险回报率。

缺点：

1.你需要深入了解推动市场的基本因素；

2、对资金的要求比较高，因为你的止损会比较大；

3、由于交易次数较少，不一定每年都有盈利。

这种交易策略与趋势跟踪策略有些相似，唯一的区别是趋势跟踪纯粹依赖于技术分析，不使用任何基本面。

2. 波段交易

波段交易是一种中期交易策略，持仓期限从几天到几周不等。交易的时间范围通常是 1 小时图和 4 小时图。

作为波段交易者，你通常会捕捉市场中的单一趋势。这类交易者通常有以下做法：在支撑位做多，在阻力位做空，在突破、回撤或从移动平均线反弹时入市。

因此，对于波段交易者来说，学习支撑位、阻力位、K线形态、移动平均线等技术分析理论是基础。

以下是美元/日元波动交易的一个例子：

这种交易也有优点和缺点：

优势：

1.您不必放弃全职工作就可以成为一名波段交易者。

2、交易机会多，因此获利机会也多。

缺点：

1.无法掌控大趋势；

2、持仓隔夜的风险。

3. 日内交易

日内交易是一种短线交易策略，这种交易方式的持仓时间通常很短，通常以分钟或小时计算，交易时间框架通常是5分钟或15分钟的K线图，这种交易策略有点类似于波段交易，但其交易频率更高。

作为日内交易者，最重要的是捕捉日内波动。这也意味着这类交易者通常会在日内市场波动最大的时候采取行动，因为波动对他们来说意味着赚钱的机会。他们的入场点选择与波段交易者有些相似，通常也会寻找一些支撑位和阻力位，但他们所看的蜡烛图周期有所不同。

对于日内交易者来说，经济基本面或长期趋势并不重要，他们的工具主要是技术分析，只需判断方向，然后决定做空还是做多。

以美元/加元为例：4小时图上，阻力位在1.29，若价格未能突破该阻力位，则后续走势大概率下跌。

另外，在15分钟K线图上，该货币对已经形成直线下降趋势，这是卖空的信号，此时作为日内交易者，应该在蓝箱区域卖空获利了结。

选择日内交易主要有两个好处，第一，如果做得好，你每个月都能看到账户里的资金在增加，第二，没有隔夜风险，因为日内交易是当天平仓的。

缺点也有很多：日内交易者需要时刻关注市场，这会让人压力很大；如果不幸遭遇黑天鹅事件，损失将远超预期；日内交易者需要耗费大量时间。

4. 超短期交易

它还有一个不太优雅的名字——剥头皮交易，它的英文名字是Scalping，在外汇市场上的意思是“通过多次操作逐渐获得并积累小额利润”。

Rayner Teo 表示，他并不向普通交易者推荐这种交易策略，因为交易成本会慢慢蚕食你的利润。而且与机器人相比，人有一个难以弥补的劣势——反应不如电脑快。这种交易策略对速度要求极高，持仓时间可能只有几分钟甚至几秒钟。

超短线交易者需要时刻关注市场行情，他们使用的主要交易工具是订单流，订单流会向用户展示市场上的买入和卖出订单。

这种交易策略有优点也有缺点，优点是每天都有大量的交易机会，熟练的交易者可以赚到十倍甚至几十倍的利润，但这并不是完美的策略，高收益意味着高风险。

个人交易者可能并不完全了解该策略的风险，甚至可能完全没有意识到。很多个人交易者经常会赚到一些小利润，但最终却亏损。总结起来，这种超短期策略有四大风险：

预测几个点到几十个点的价格波动是非常困难的；

算法交易的发展使人们处于不利地位；

价差引发的成本问题；

身体和精神的双重压力。

当然，风险并不仅限于这四点，但是能够成功运用这一策略的人一定是克服了这四点的专家。

5.过度交易策略

很多人可能没有听说过这个交易策略，因为这是Rayner Teo自己发明的策略，这是他在从事自营交易时发现的交易策略，并结合自己的见解。

过度交易策略是指交易者在较短的时间内进行交易，如果市场对他有利，那么他可以在较长的时间范围内添加盈利目标或追踪止损。

例如：

在下面的 1 小时 GBP/JPY 图表中，您在突破之后进入交易，价格最终迅速朝着对您有利的方向发展。

这时候你需要做的不是寻找出场点，而是切换到4小时K线图，关注20MA，利用均线设置移动止损，追逐更大的利润。如果不幸判断错误，可以在价格跌破20MA时出场。

过度交易的方式有很多种，但核心思想是一样的，可以总结为两点：

1. 在更短的时间范围内寻找切入点；

2. 如果价格朝着有利的方向发展，请考虑在更高的时间范围内设置止损退出。

这种交易策略的优点是可以以较小的风险实现更客观的风险回报率，缺点是交易者必须彻底了解所有时间框架，而且很少有机会赚大钱。

对于每一位交易者来说，选择适合自己的交易策略可以起到事半功倍的效果，节省大量的金钱、时间和精力。每个人都应该根据自己的交易目标、可用时间和个性选择适合自己的交易策略。