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1. 把握趋势

当两个人决斗时，比较愚蠢的那个人总是毫无计划地盲目冲进战斗，有点像一个饥饿的人看到他最喜欢的自助餐食品。

精明的一方总会在决斗开始前，对可能影响战斗结果的因素和情况进行全面的分析。

就像两个人决斗一样，我们在交易时也需要分析市场情况。这意味着我们需要了解我们所处的实际市场环境。有些交易员会大喊他们的交易系统有问题。

有时，交易系统实际上可能很糟糕，而有时，交易系统可以让我们获利颇丰。不幸的是，那些可以让我们获利颇丰的交易系统却被用在了错误的市场环境中。

经验丰富的交易员会先判断市场环境，然后选择适当的交易策略。就像球队教练会根据不同的对手安排队员一样，你使用的交易策略也必须取决于市场环境。

了解了我们所交易的市场环境，我们可以在趋势市场中选择基于趋势的交易策略，或者在区间波动市场中选择基于区间的交易策略。

外汇市场为我们提供了大量趋势交易和区间交易的机会，我们可以在不同的时间范围内采用这些交易策略。

例如，斐波那契和趋势线在趋势市场中效果最佳，而枢轴点、支撑位和阻力位在区间波动市场中效果最佳。

在抓住这些交易机会之前，你必须首先能够判断市场环境。市场状况可分为以下三种类型：

上升趋势下降趋势区间震荡2. 如何判断趋势行情

趋势市场意味着价格通常朝一个方向变动。

当然，从短期来看，价格走势可能与整体趋势方向相反，但从较长期来看，这种走势仅仅是汇率的短期回撤。

上升趋势的典型特征是：高点越来越高，低点越来越高；

下降趋势的典型特征是高点越来越低和低点越来越低。

在交易趋势时，交易者通常会选择主要货币对，以及其他直线货币对，因为这些货币对具有趋势性并且比其他货币对具有更高的流动性。

流动性对于趋势交易策略非常重要。货币对的流动性越高，我们可以预期的波动性就越大。波动性越大，货币对朝单一方向移动的势头就越强。

除了观察价格走势之外，您还可以使用在前面的课程中学到的技术工具来确定货币对是否呈现趋势。

在趋势市场中使用 ADX 指标

判断市场是否有趋势的一种方法是使用平均方向运动指数 (ADX)。

ADX 是一个振荡指标。其值范围为 0 至 100，用于判断价格是处于强趋势还是仅处于区间内。

读数高于 25 通常意味着价格正在呈现趋势或已经形成强劲趋势。

读数越高，趋势越强。然而，ADX 指标是一个滞后指标，这意味着它不一定能预测未来的价格走势。它也是一个非方向性指标，这意味着无论价格处于上升趋势还是下降趋势，它都会为我们提供正读数。

如下图所示，虽然ADX指标读数高于25，但价格明显处于下降趋势。

在趋势市场中使用移动平均线

如果您不喜欢 ADX 指标，您也可以使用简单移动平均线。让我们来看看！

我们在技术图表中选择使用7、20、65简单移动平均线，等到上述三条简单移动平均线聚集在一起，然后呈扇形展开。

如果 7 SMA 上穿 20 SMA，并且 20 SMA 上穿 65 SMA，则价格处于上升趋势。

在趋势市场中使用布林线

区间交易策略中常用的一种工具是布林带指标，它也可以帮助我们发现趋势。

关于趋势，你需要了解的一件事是，它们实际上非常罕见。这可能与你的想法明显不同，但事实上，价格在 70%-80% 的时间里处于区间内。换句话说，这是价格保持区间波动的标准。

因此，如果价格偏离了这个“常态”，那么价格一定是有趋势的。在我们之前学到的技术工具中，有没有一种工具可以用来测量这种偏离呢？

如果您说，一把尺子，那么我们将用尺子敲打您的手掌。如果您说，布林线，那么我们将为您提供互联网版的牛奶和饼干！以下是一些，请尽情享用。

布林线使用标准差公式计算。但不必担心自己是个书呆子，也不必弄清楚标准差到底是什么。

现在，我们将介绍如何使用布林线来判断趋势。你准备好了吗？

这里我们选择使用1个标准差的布林线和2个标准差的布林线。你会看到这些布林线将价格划分为三个区域：卖出区域、买入区域和中立区域。

卖出区域位于两个布林线之间，标准差为 1，标准差为 2。市场空头认为，价格必须收于两个布林线之间的区域，才能确定价格处于卖出区域。

买入区域位于标准差为 1 和标准差为 2 的两个布林带顶部之间。与卖出区域类似，价格必须收于两个布林带之间的区域才被视为​​在买入区域。

两个布林线之间标准差为 1 的区域称为中立区。当价格处于此区域时，意味着市场正在努力寻找运行方向。如果价格确实处于中立区，则价格将收于此区域内。

布林线让我们能够非常直观地判断价格趋势；当价格处于卖出区域时，我们可以确定下降趋势的到来；当价格处于买入区域时，我们可以确定上升趋势的到来。

价格在特定高点和低点之间波动的市场称为区间波动市场。价格高点是主要阻力位，价格通常难以突破这些阻力位。

同样，价格低点通常充当主要支撑位，汇率一般难以跌破支撑位。市场状况可分为横向或横盘。

如何在区间波动市场中使用 ADX 指标

判断市场是否处于区间波动的一种方法是使用我们已经介绍过的 ADX 指标。当 ADX 指标保持在 25 以下时，市场通常处于区间波动。请记住，ADX 读数越低，市场趋势越弱。

在区间波动市场中使用布林线

本质上，当市场波动性降低时，布林带会收缩；当波动性增加时，布林带会扩张，这使其成为突破交易策略的绝佳工具。

当布林线较窄且收缩时，市场波动性较低，汇率难以朝一个方向移动。然而，当布林线开始扩张，市场波动性增加时，汇率朝一个方向移动的可能性较大。

一般在区间交易环境下，布林线较窄，可能形成横向走势，本例中我们可以看到布林线收窄，汇价维持窄幅震荡。

区间交易背后的基本思想是货币对通常保持在高点和低点的区间内。

投资者可以在价格低点附近买入，并希望在价格触及区间高点附近获利；他们也可以选择在价格高点附近卖出，并在价格触及区间低点附近卖出。投资者常用的区间交易工具包括通道和布林线。

使用诸如随机指标或 RSI 指标之类的振荡指标将增加交易者在一定范围内找到反转点的机会，这些反转点表明价格走势出现转折点，因为振荡指标可以帮助识别价格中潜在的超买或超卖情况。以下是英镑/美元的示例。

特别提示：最适合区间交易的货币对是交叉货币对，在区间交易的交叉货币对中，最知名的就是欧元/瑞士法郎。

综上所述

无论您是在趋势环境还是区间环境进行交易，您应该知道的一件事是，无论市场环境如何，您总是可以赚钱。

您需要做的第一件事就是找到市场的顶部和底部，无论是趋势市场还是区间市场。

通过了解趋势市场和区间市场是什么以及它们是什么样子，您将能够在每个市场环境中为您的交易策略选择正确的交易工具。

4. 回撤或逆转

你以前遇到过类似的情况吗？

看来汇价正在开启新一轮的反弹，我们是否可以选择顺势做多呢？

如果您选择执行上述操作，那么您将犯一个大错误。

事实证明，这次汇率回调让你损失惨重。

没人希望看到汇率回落，但不幸的是，这种情况总是在发生。这是为什么呢？

在上面的例子中，交易者未能区分回撤和反转。交易者没有耐心等待下一个下跌趋势，而是认为汇率即将反转，并建立了多头仓位。不幸的是，他的钱随着多头仓位消失了。

在本课中，您将了解回撤和反转的特征、如何识别它们以及如何保护自己免受错误信号的影响。

什么是回撤？

回撤是指价格在一段短暂的时间里，朝着既定趋势的反方向变动。我们也可以将回撤视为价格朝着与整体趋势相反的方向变动的区域，离开此区域后，价格将继续之前的趋势。

很简单，对吧？让我们继续...

什么是逆转

反转是指整体价格趋势的变化。当上升趋势转为下降趋势时，就会出现反转。当下降趋势转为上升趋势时，也会出现反转。我们将再次使用上面的例子，但这次我们将重点描述反转模式。

你该怎么办？

当面临可能的回撤或逆转时，您有三种选择：

1.您可能持有货币仓位，当价格回撤结果为较长期的反转时，这可能导致您的账户出现亏损。 2.如果价格再次开始按照整体趋势移动，您可以选择平仓并重新入场。当然，如果价格快速朝一个方向移动，您可能会错过交易机会。如果您计划重新入场，您还将损失点差费用。 3.您可以选择永久平仓。如果价格朝您订单的相反方向移动，这可能导致您平仓后出现亏损；或者如果您选择在价格顶部或底部附近平仓，您也可能获得巨额利润。这取决于您的交易结构以及接下来会发生什么。

由于逆转随时可能发生，因此做出正确的选择并不总是那么容易。这就是为什么在交易趋势时，设置追踪止损是一种非常有效的风险管理方法。您可以使用它来保护您的利润，并确保当汇率长期逆转时，您总能获得一些利润。

逆转的识别

正确区分回撤和反转可以减少我们的交易损失，甚至增加我们交易成功的机会。

区分价格走势是回撤还是反转非常重要。短期价格回撤和长期趋势反转之间存在一些非常关键的区别。以下是其中一些：

识别回撤

识别回撤的最常见方法是使用斐波那契工具。

大多数情况下，价格回撤过程通常会在前期趋势的38.2%、50.5%、61.8%斐波那契回撤位附近遭遇阻力，之后整体趋势才会延续。

如果价格突破上述水平，则很可能预示着反转形态的出现。请注意，我们在这里没有使用“将”这个词。您现在应该知道我们想在这里强调的一点。是的，技术分析不是精确的科学计算，这意味着没有什么是绝对的，尤其是在外汇市场中。

识别价格反转即将来临的另一种方法是使用枢轴点。

在上升趋势中，交易者将关注枢轴点支撑位 (S1、S2、S3)，并等待价格突破这些水平。在下降趋势中，交易者将关注枢轴点阻力位 (R1、R2、R3)，并等待价格突破这些水平。

如果价格跌破支撑位或突破阻力位，则意味着可能出现反转。如果您想学习或复习枢轴点的内容，请回到我们上一课关于枢轴点的内容。

最后一种方法是利用趋势线。当一条主要趋势线被突破时，很可能会出现逆转。

通过将此技术工具与我们之前讨论过的蜡烛图形态相结合，交易者可以有很大概率识别出反转形态。

虽然上述方法可以帮助我们识别反转形态，但现在断言掌握这些技巧后就能有效识别反转还为时过早，因为没有任何方法可以取代耐心和经验。

随着时间的推移，您将能够开发适合您的个人交易方法并准确识别价格反转和回撤。

5. 避免逆转造成的损失

小明去海边或者游泳的时候，总是带着一个粉色的橡皮鸭救生圈。交易员在进行回撤交易的时候，总是使用止损策略。

粉色鸭子形状的橡胶救生圈可以保证小明的生命安全，而止损可以防止我们的资金损失。

正如我们之前所说，逆转随时可能发生。回撤可能在没有任何预警的情况下转变为逆转。

这使得在趋势市场环境中使用追踪止损变得非常重要。通过使用追踪止损，你可以有效地防止自己在价格回撤时过早退出仓位，并在价格反转时及时退出仓位。

综上所述

您不必因价格回调而倒闭。您不必失去所有利润。而且，大多数时候，您不必穿上救生衣。

你只需要知道回撤和反转之间的区别。这是成熟交易者的标志之一。识别回撤和反转的能力将有效减少你的损失，并防止成功的交易者成为失败者。

只要始终保持足够的耐心并不断积累经验，您就能够根据回调进行交易，并且大多数时候都能获利退出。

原文：徽商琅琊榜

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