嘉宾：林海

第十七届实盘大赛重量组第五名（参赛ID：灵感闪现）

一名全职交易员，经历了股市的起起落落后，转战期货市场，持续交易了20年。 2005年，他开始实现稳定盈利。 他主要利用基本面来确定策略方向，利用技术分析来确定买卖点。 专业从事农产品和工业产品。 2023年比赛，6个月累计净利润1788万元，累计净资产7.818。

投资经验

1. 最大损失为10%。 为了赚钱，你必须增加你的仓位。

所以那次之后，我给自己定了一个规矩：赔钱的股票最多只能损失10%，我必须止损，为我赚钱的股票必须加仓。 时至今日，这一做法仍在实施。 为什么？ 我听一位大师告诉我，如果你从20楼扔一块石头到18楼可以捡起来吗？ 到了15楼捡起来还疼，到了10楼捡起来还是难受，只好摔到地上再弹起来再摔下去。 再次弹起来之后再捡起来就容易多了。 所以，以后我买股票、期货的时候，我永远是对的，永远贯彻这个理念。

2、不能补仓，做期货需要“训练”。

我的投资理念是不补仓。 在进行投资之前，您必须判断市场状况。 对你有利的时候如何去，对你不利的时候又如何应对。 你必须有两套计划。

期货其实就是一个战场。 我是元帅，我手里的钱就是我的士兵。 如果没有市场，我会用3%到5%的资金来训练我的部队。 为什么要训练？ 如果你不在市场上买卖，你就不知道市场什么时候出来。 在训练士兵的时候，你也需要将你的部队分成几组，也许分成五个士兵来练习。 如果一个士兵赢了，就给他更多的资金去战斗。 如果他输了，他就会被淘汰。 不要有任何包袱，你的心态永远为零，不要把胜败看得太重，不要在乎一城一池。 我的大部分名单都是获奖名单。 错误的清单不能保留太久。 我最多只保留一个。 三到五天。 除非你对基本面非常熟悉，否则保留一些订单进行观察，然后在机会出现时入场。

另一位大师也告诉我，两军对峙的时候，就是多头和空头交战的时候。 不要参加。 如果你处于中间，肯定会很容易被打败。 你只能参与一小部分。 你必须两边战斗。 大约在同一时间，如果败方被击败，我们会帮助胜方战斗。 这种情况下，获胜的概率就比较高。

3. 进行现场调研

投资产品时，您需要了解供需关系。 最好进行实地考察，尤其是农产品。 农产品是供求关系，工业品是需求关系。 农产品在平时可能不太受欢迎。 一旦发生天灾人祸，一是丰收，供大于求，二是大幅减产，供大于求。 减产和增产都是之前炒作的概念。 一旦减产实施，效益用完，就看需求了。 好处一出现就结束了。

比如2018年的苹果，春天寒冷的时候，市场价格从6000多元涨到了12000元。 最平稳的行情是7800元到12000元。 推测它更容易。 一旦落地，到时候，后面就更难了。

还有2021年的生猪市场，2020年全国范围内发生猪瘟，猪肉价格大幅上涨。 因为为了环保，大量生猪被杀掉，而非洲猪瘟正好出现。 后来政府鼓励大力养殖，价格也水涨船高。 政府倒闭了，所以当时的政府就利用了对企业的对冲。 进入养猪行业后，我们确信这么多人养的猪消化不了。 上线前，我们通过各种渠道进行调研，了解供需情况。 当我们有一个好主意时，我们就准备做空。 你看看市场就知道了。 从 2021 年 5 月开始，从 25,000 人一路下降到 11,000 人。 这是50%的市场，非常顺利。 这是基本面和市场技术的经典结合。 打法。

另外就是当时棕榈油产量也严重减少，行情也是一路上涨，所以大势是确定的。 你刚才一直做多，什么时候做空了。 这一点至今让我印象最深。 2022年6月9日起，印尼棕榈油将不再出口。 价格上涨了，意味着好东西基本上都卖完了。 当它用完时，你必须等待。 ，等待有一天他的信号好，一旦没有阻力打开退出，6月8日，从11500到8300，​​3000点就是一个月的时间，这也是基本面后续技术方面的一个组合。 所以一般来说，寻找矛盾比较突出的品种。

4.选择三到五个品种

为什么今年比较容易做？ 许多品种都有市场趋势。 我不敢押注于某一市场趋势。 通常，我只选择五个品种。 如果你押注一种品种，有时确实会赚更多的钱，但回撤也会很大。 所以一般我会同时做三到五个品种。 今年纯碱市场规模较大。 当涨到25000的时候，大家都传出阿拉善是主打产品。 当时，虽然现货价格依然高位，但市场情绪仍在。

5.考虑市场情绪

为什么做期货不仅要考虑供需面，还要考虑情绪？ 也就是说，有时候期货并不意味着你只需要考虑供给和需求。 有时他们会谈论期望，而未来就有这种魅力。 有时他们告诉你现实，有时他们告诉你期望。 这时，现实很强，但期望很差，所以有两个准备。 如果他在猜测，那么他就会向上猜测。 你该怎么办？ 如果他在猜测，他就会向下猜测。 未来你应该做什么？ 你必须提前准备好所有的战略和战术。 待制定。 如果向下突破，我想一定是一种期待。 如果你有一个期望，就遵循这个期望。 4月底从2400点到1500多点这样的行情走势也是很少见的，但之后就一直横盘整理，持仓不断增加。 你预料到了，但现实并没有落下。 对于工业品，他有时可以调整增产、减产、限产。 如果你的价格太低，他就可以限制生产并消灭每个人的利润。 多家工厂联手炒作，联合减产。

6、无论基本面多么准确，你都不可能持有大量头寸来携带订单。

几个朋友基本算了一下，9月份供需基本平衡。 为什么你的阿拉善项目没有出来？ 我们当时也分析过。 当这个预期下调后，又会出现包括玻璃厂在内的另一波大库存。 2009 年，这一数字已从近 15,000 家增加到 30,000 多家。市场规模翻了一番。 对于很多看基本面的人来说，这一次的下跌和上涨已经给了很多人一个教训，他们永远无法承受。 不管你的基本面多么准确，你不能以大仓位来进行大仓位，但可以以小仓位来进行。 如果你小仓位一周没有赚钱，那你肯定就错了。 如果你错过了这个市场，你就错了，所以承认你的错误。 事实上，我们在这个市场上犯错误是很正常的。 为什么？ 如果你不下订单，你怎么知道你是对还是错？ 只要去对的地方和我一起战斗就可以了。 当你看到前面有一片森林和一座山的时候，连我的大军都不敢进去。我一定会派一些斥候进去。如果斥候回来说里面一切都好的话，你就可以增加兵力了。并慢慢移过去。 如果侦察兵不回来，这个地方就无法进入，所以你不能再投入更多。 正如我之前所说，您不会覆盖该位置，并且您将建立一个临时位置。 我的方法是，当市场趋势出现时，我建的仓位可能很小，有1%、2%的仓位进去。如果我投入100万元，我就投入10万元，亏损2% 。 这个我可以承受如果给我这2万元，就赚3万元。 我可以加10万到20万。 我的利润是20000元。 如果我偿还了成本，我会再次削减并重新开始。 ，而且必须从100,000开始。

期货交易最忌讳的是心理，还有仓位管理。 不利的时候，仓位必须非常非常轻，有利的时候，仓位就会一直加。 如果利润大的话可以加30%的仓位和50%的仓位。 ，仍然添加60%位置和70%位置。 这种情况下，如果损失有限，盈利有限，那就让他跑吧。

另外，我需要读更多更成功人士的书。 我读过一些比较好的书。 其一是傅海棠的《农民的亿万传奇》。 这本书给了我很多启发。 还有投资大师梁瑞安写的一本书，叫《将军上路，不打兔子》，大概就是说他只抓大势，忽略小势。 所以，没有市场的时候，就等待，要有耐心，一旦有市场，就大力出击。

问题1.仓位管理

在职位管理方面，还是比较重要的。 刚开始时尽量轻一些。 第一单最多可以是仓位的3%到5%。 我通常会开1%到2%的头寸。 如果我的期望是一致的，我会不断增加它。 可以将其增加到 5%、10% 或 20%。

问题2.如果其他交易理念之间存在冲突，您如何处理？

我仍在学习一些交易概念，因为市场在变化。 2021年是量化单边市场，走势非常强劲。 但一年过去了，就不再这样了，所以我们的思想必须与水一致。 同样，市场是方的，你也是方的，市场是圆的，你也是圆的。 我们的想法总是在变化。 我们必须接受不同的思想和观念来提高自己。 如果您认为对您有用，请保留。 如果没用的话，也没关系。 其实平时应该多学习，多交流。 沟通。 只需保留10个品种，以便万一市场出现趋势时可以使用一两个。 这个市场没有常胜将军，包括我，也经常低迷，不过没关系。 在经济低迷时期，慢慢学会少做事。 我不能在这个市场上遭受重大损失。

问题3：最大的回调是什么时候？

如果你赚了很多钱，你可以提取很多，但你的资金不能提取。 这个非常重要。 因此，刚入仓时很难建立安全缓冲。 5%最多，持仓不超过20%、30%。 只有赚了10%或者20%之后，仓位才会逐渐增加。 如果位置回来了，还得再降低，并且要慢慢放入安全垫，位置要慢慢上移。 用利润去争取自己的资金，但如果不能争取基本面，一般可以去期货公司的研究院去了解一下。 如果有机会，也可以去一些研究团队，对自己关心的品种进行实地研究。 至少去一次。

问题四：止盈如何处理？

止盈比止损宽得多。 止损最大限额为2%。 对我来说，最低限度是 1%。 如果是2%的话，基本上就很多了。 当您盈利时，很容易增加仓位。 相反，如果回到你感觉舒服的位置，你可以加更多，如果回到你感觉舒服的位置，你的资金就会被切断。 你要学会把心态归零。 在这个市场上，你越想赚钱，你赚的钱就越少。 如果你把它当作一个游戏，如果你的位置感觉很舒服，那么这个位置可能会更好。 如果你觉得这个姿势睡不着，总是心神不宁，那么最好慢慢降低这个姿势。 你可以先卖掉它。 如果您有10手，您可以先减少3手。 如果效果不好，可以减少2手。 一旦你的资本损失了，就先减少它。 如果再次上涨，与你的判断方向一致时可以加仓。 这可以。 其实在这个市场上，当你盈利的时候，大家都对你很冷淡。 一旦输了，大家都惨不忍睹的时候，就看谁输的少了。 名人有很多，但我们想成为生日男孩。

你要有一个好的心态，包括买股票、做期货的时候。 看到你手中的订单丢失，将会对你的生活产生影响。 如果你看到你手里的清单是红色的，你就会感觉舒服，所以你的手就会是绿色的。 先砍掉那些品种或者保持小仓位。 如果它朝着您期望的方向发展，您将更容易将其添加回来。

期货交易本身就是一个心理博弈过程。 如何调整好自己的心态和身体。 不要对你的生活想太多。 我经常忘记亏损的订单，但盈利的订单我记得很清楚。 我只保留好的订单和成功的订单。

11月25日，林海老师将在杭州分享他的交易方法。 另外三位期货专家将亲自到场，包括今年期货大赛轻量级冠军“追风”、期货市场资深人士石金鹏以及重量级第七名何新伟。 ，名额有限，报名从速！