今天又是超过4千家下跌，不说了，都是泪，不过盘中出了一个消息，就是咱们的著名媒体人胡锡进，竟然开通了股票账户，说是要进来炒股，咱们大A又多了一个网红韭菜，不得不服，这种行情，有人开户，你说这就是股市的神奇之处。窃以为，大A如有牛市，胡锡进大概率是抄到了底。不过这话先放前面，让你们先批评我一下，咱们后半部分再说逻辑，先说为什么跌？你可能要问，这还不简单？
（这种评价，你认同吗）
原因如下，昨天都有提，不过这些都是表面原因，市场传言有两个：
（昨日文章）
1.端午节期间，大毛那边发生了什么大家都知道了，不过大毛那边一天的急速变化，瞬间归于平静，跟闹剧一般，人家都已经结束了，跌什么跌？
2.也有人说是汇率贬值了，例如，汇率受到刺激出现贬值，资金外流。乍一看也有道理，但实际上今天的走势，北向资金没有大幅度流出，反而全天净流入21亿，尾盘还有明显的抄底动作，港股那边跟汇率一向比较敏感，今天负反应其实远远不如A股这么大，如果你扯人民币汇率是扯不通，站不住脚的。
其实你仔细看今天盘面的走势，影响最大权重，跟上周指数下跌时，公募卖出的方向是一模一样的（昨晚内部复盘时列的资金图，大家去看昨天的复盘）
拖着指数下跌的权重，负贡献最大的还是银行跟非银的金融品种为主，说白了，银行，保险，证券，特别是银行，内资为什么连续3天使劲卖出银行这种防守品种？上周的LPR下降不到位是一个，第二个其实跟一则传言有关系，下午的时候我也发了，似乎这是个理由，而且市场明显是信了。
从市场的反应来看，这也意味着，复苏这条线依旧不太可能成为后续市场的主线，这也是今天汽车板块冲高回落的主因。当然，当下市场的主线Ai今天是继续崩盘的。
这种情况下，市场好不了，表象就是为大毛买单。
那么AI是不是已经结束了?
拿Ai抱团最强的CPO光模块来说,预期也是在进入中报期的7月上旬至中旬就会出现回踩，尽管CPO有订单，有产能，也有出货量，但涨幅确实是存在泡沫的,我在上周其实提醒过内部,最多也就做完六月份再看。
因为七月份是中报期，AI这边根本禁不住业绩考验。Ai至少现在阶段看不到一个成熟的可以落地的AI产品，看不到产品，从资金的角度来定义，那么就是炒题材，炒题材自然就有题材的节奏，进入7月上旬或中旬，Ai一定会有回踩，大部分资金都有这个预期的情况下，因为外围市场情绪不好，资金提前开始跑路。
其实市场也有声音把AI跟去年的新能源做比较,其实两者的上涨有很多的相似之处,但底层逻辑确是不同，新能源的上涨是验证了很多个周期的，经过了产品验证,产能验证,行业预期,最终新能源炒了起来,是本身就有基本面的,但是,AI的本质有啥基本面，最多是个梦，你要谈就谈市梦率，别谈市净率市盈率，全是故事。本质上，逻辑就有所不同。
但AI这边是否已经真正的结束了？也不尽然，之前咱提过，经济复苏向上，强刺激到位，那么低位的复苏线就有了绝对的优势，什么是低位的复苏线，比如钢铁有色煤炭，汽车，食品餐饮，免税旅游，白酒，房地产，医美，珠宝等等，而如果市场资金并没有看到预期，上边也不给预期，自然资金还是会去科技方向炒作，科技方向当下就是AI（也包括半导体），没有其他的。
如果Ai继续下跌，市场会进入短暂的无序状态，亏钱效应就是明显的，显而易见的是，至少周末都认为今天A股要买单，外围的突发影响只是情绪的集中点，集中做了释放，加上传言的一些说法，一些浑水摸鱼做空也就被认为了全是突发的影响。
这才是真正的下跌原因。
有没有一点矛盾的感觉？不是刚说资金会去炒科技吗，为什么科技还在跌，复苏线也在跌，金融板块也在跌，啥玩意都在跌，这不是瞎鸡坝跌吗？一点也不矛盾。原因就在月末这个卡点上-----月末效应+基金漂移+无耻减持。
基金漂移就是就是一些挂羊头卖狗肉的基金要回补之前的仓位，因为到了季度末，基金必须披露持仓，如果发现持仓和名字不对，明明是新能源基金，却买了一堆AI，那是要被处罚的，为了不被发现，只能抓紧时间卖AI买回新能源，这个事第一季度末也就是三月末成曾经发生了一次，另外就是以昆仑万维为首的人气股又开启了一轮减持潮，大家打开自己手里的AI股票，看看手里面是不是已经有了减持公告，那就对了，减持不少呢！
这种情况下，AI 不行，复苏线也不行，不亏钱就怪了。
总结就是：上边不给政策，也没有好的经济数据支持复苏线炒作的话，AI回踩之后，还是会回来，而如果上边给政策，又有数据支持，那么复苏线炒作开始，AI就真正结束。万一Ai，真的不行，也因为政策不到位市场锚定不了复苏线，别忘了，还有新能源，7月中报会考验很多行业，新能源的业绩还是经得起考验的，这也是为什么今天盘中是新能源冲的最猛的原因之一（今天新能源板块集体上冲了一把）
至于为什么这么跌，时间周期到了，浑水摸鱼的资金也有，共同造成这种状况。至于什么时候给政策，什么时候有数据，这个大家要自己跟踪了，每个月都经济数据都会披露的，PMI啥的，自己做做功课，当然，偷懒的做法，还是来看我文章也是个方法。
那下边怎么玩呢？
先看指数，其实指数今天下跌有点超预期，昨天咱们预计是能够低开回踩到3168附近资金如果出手就可以跟上做一把反弹，今天资金确实出手了，也确实在3168附近开始拉升的，不过，顶不住下午的小作文，直接把3168跌破了。
不幸全给说中了，下边就看指数的下边缺口了，真的就这么简单，这个缺口补了，技术派也就没压力了，也该入场了吧？指数位置3129-3130，就这一道缺口了。
如果按照这个思路思考，明天如果盘中继续出现恐慌杀的话，更多的是一个买点而不是卖点！明天如果再大阴线杀跌，那就是连续三天冰点，这种情况下，就是猛干的买点。
因为性价比真的很高，虽然指数不稳，有不确定性，真正的交易就是这样的。别问能不能张，只能说，性价比很高，止损位也很好找。
干什么？自然还是AI，对，你没看错，如果是手上AI被套了，尤其是深套的，也别急着割肉，当下这个位置割肉的性价比很低，真想走，也要等一个反弹再走！
看看北向资金都干了什么？
（昨晚内部复盘）
很明显，激进的资金仍然在怼高位的AI，上一个结论，下午的时候盘中有说。
明天，AI能否迎来修复，很关键！
当然，今天咱们还不错，昨天晚上提示的电力，集体涨停潮，手上没两个板都不好意思给大家打招呼，至于像电力这种，也就是AI在不行的时候，出来遛弯，AI又行了的话，记得要减仓推保护。
最后一句，市场敢跌，你要敢买，短线只需要注意兑现防止回吐，而指数跌得越低，趋势，波段，中长线都是机会，特别手里有混合型基金的，对标沪深300收益率的那些公募基金，现在真的是配置时机。这要这个基金经理不是个傻蛋，从现在开始买基金，很难想象能亏钱。
有没有牛市咱先不论，如果有，大概率，胡锡进能干到个底部。
最后说一个有点喜感的事情，媒体人老胡要入市了，这可给投资圈多了很多话题
A股的大霄老师也来凑了热闹，今天A股虽然跌了，但是这个消息，确实很有喜感。
谁乱给老胡留言的，别乱留言行不行？不想被他盯上啊！好歹我冲高又减了一次仓！！！^_^。
祝老胡发财！