证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-011
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可183 号）核准，公司发行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使
后），扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,996,066.60 元 后 ，募 集 资 金 净 额
为 人 民 币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资
金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运
验字第 90012 号《验资报告》和中天运 验字第 90026 号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：
存储
开户 方式 截至2022年12月
银行名称 账号
主体 31 日余额（元）
齐 鲁 中国农业银行股份 15216101040034379 活期 3,083,633.42
华信 有限公司淄博周村
支行
齐 鲁 齐商银行股份有限 801103801421018763 活期 6,775,232.27
华信 公司周村支行
齐 鲁 青岛银行股份有限 802220200967365 活期 1,219,309.50
华信 公司市南支行
华 信 中国农业银行股份 216101040035210 活期 19,207,329.76
高科 有限公司淄博周村
支行
华 信 齐商银行股份有限 801103801421020935 活期 4,577.10
高科 公司周村支行
华 信 青岛银行股份有限 852030200503096 活期 2,920.77
高科 公司淄博高新支行
高 科 齐商银行股份有限 801103801421020894 活期 70,930,733.32
环 保 公司周村支行
新 材
高 科 青岛银行股份有限 852030200398099 活期 57,279,351.33
环 保 公司淄博高新支行
新 材
合计 – – 158,503,087.47
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。
公司已对募集资金实行专户存储制度。公司分别在中国农业银行股份有限公司淄博周村支行、齐商银行股份有限公司周村支行、青岛银行股份有限公司市南支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户,并与开户银行及保荐机构
分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第
一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监
管协议的议案》，于 2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关
于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，公司及全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（简称“华信高科”）与保荐机构、中国农业银行股份有限公司淄博周村支行签署了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。公司于……
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